基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 15.20(2024/04/30) |
| 經理人 | 溫芳儀 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦深証100基金(台幣) | 10.9500 | 2024/05/17 | -27.00 | 8.20 | 21.27 | -0.15 | 1.17 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2024/04/30)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 比亞迪股份 | 3.18% |
| 濰柴動力 | 1.54% |
| 中興通訊 | 1.56% |
| 古井貢酒 | 0.67% |
| 龍源電力 | 0.04% |
| 中聯重科 | 0.65% |
| 分眾傳媒 | 1.12% |
| 格力電器 | 3.21% |
| 徐工機械 | 0.84% |
| 雲南白藥 | 0.76% |
| 瀘州老窖 | 2.37% |
| 長安汽車 | 1.07% |
| 鹽湖股份 | 1.1% |
| 雙匯發展 | 0.49% |
| 寧波銀行 | 1.36% |
| 洋河股份 | 0.97% |
| 大華股份 | 0.54% |
| 北新建材 | 0.51% |
| 立訊精密 | 2.29% |
| 平安銀行 | 1.57% |
| 華東醫藥 | 0.43% |
| 愛爾眼科 | 0.95% |
| 匯川技術 | 1.96% |
| 美的集團 | 5.78% |
| 中環股份 | 0.52% |
| 科大訊飛 | 1.4% |
| 東方雨虹 | 0.48% |
| 廣聯達 | 0.27% |
| 紫光股份 | 0.62% |
| 陽光電源 | 1.78% |
| 晶盛機電 | 0.36% |
| 東方財富 | 2.81% |
| 中廣核電力 | 0.49% |
| 申萬宏源 | 0.73% |
| 藍思科技 | 0.48% |
| 京東方 | 2.36% |
| 國信證券 | 0.42% |
| 海大集團 | 0.67% |
| 招商蛇口 | 0.41% |
| 以嶺藥業 | 0.25% |
| 先導智能 | 0.38% |
| 牧原股份 | 1.85% |
| 歌爾股份 | 0.66% |
| 天賜材料 | 0.43% |
| 泰格醫藥 | 0.54% |
| 天齊鋰業 | 0.69% |
| 贛鋒鋰業 | 0.67% |
| 同花順 | 0.41% |
| 溫氏股份 | 1.78% |
| 億緯鋰能 | 0.8% |
| 三七互娛 | 0.42% |
| 龍蟒佰利 | 0.55% |
| 順豐控股 | 1.42% |
| 三環集團 | 0.59% |
| 萬科企業 | 0.78% |
| 廣發証券 | 0.64% |
| 三花智控 | 0.77% |
| 長春高新 | 0.59% |
| 新 和 成 | 0.51% |
| 中際旭創 | 2% |
| 紫光國微 | 0.65% |
| 五 糧 液 | 4.69% |
| 新 希 望 | 0.33% |
| 納思達 | 0.39% |
| 榮盛石化 | 0.58% |
| 智飛生物 | 0.68% |
| 寧德時代 | 8.71% |
| 北方華創 | 1.51% |
| 深南電路 | 0.3% |
| 聖邦股份 | 0.39% |
| 中油資本 | 0.25% |
| 招商公路 | 0.17% |
| 視源股份 | 0.2% |
| 沃森生物 | 0.41% |
| 邁瑞醫療 | 2.76% |
| 恩捷股份 | 0.36% |
| 芒果超媒 | 0.25% |
| 凱萊英 | 0.31% |
| 鵬鼎控股 | 0.26% |
| TCL 集團 | 1.49% |
| 億聯網路 | 0.28% |
| 深信服 | 0.22% |
| 天山股份 | 0.15% |
| 東方盛虹 | 0.42% |
| 德賽西威 | 0.55% |
| 中信特鋼 | 0.23% |
| 卓勝微 | 0.52% |
| 晶澳科技 | 0.44% |
| 山西焦煤 | 0.44% |
| 金龍魚 | 0.3% |
| 康龍化成 | 0.31% |
| 邁為股份 | 0.28% |
| 愛美客 | 0.51% |
| 華利集團 | 0.17% |
| 貝泰妮 | 0.13% |
| 中偉股份 | 0.27% |
| 華大九天 | 0.23% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |